1. 依系統別分為應收、應付帳款系統,而帳款系統皆可分期管理沖帳作業,可單筆沖帳或是依收付款對象合併多單收付款沖帳。
2. 帳款可分期沖帳或是連結發票系統開立發票,而各期沖帳收付款記錄可畫面隨時追蹤查詢。
3. 若需結合傳票系統時,可自定費用會科或子科目代號及摘要,例如:薪資或水電費,配合整批拋轉傳票功能轉傳票。
4. 提供畫面彙總查詢客戶應收帳款單據以及廠商之應付帳款單據,或列印對帳單、統計報表輸出。
5. 收款作業提供單張帳款沖帳或整批多張帳單(含銷貨、退貨、其他應收帳)合併沖帳(同收款對象-多客戶)功能,含帳折作業。
6. 付款作業提供單張帳款沖帳或整批多張帳單(含進貨、退貨、其他應付帳)合併沖帳(同付款對象-多廠商)功能,含帳折作業。
7. 應收帳款及應付帳款資料,將連結財務現金流量表顯示資料。
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