掌握客戶APP及行業別POS 系統設計/規劃/建置 資料整理
1. 依照功能區分為:應收票據系統、應付票據系統、以及出納零用金及費用付款等作業。
2. 可由收款單直接新增應收票據內容,沖銷應收帳款。
3. 提供應收票據收票、託收、兌現、退票以及轉付等作業功能,可列印相關狀態碼之明細報表。
4. 可由付款單直接新增應付票據內容,沖銷應付帳款。
5. 提供各類支票本建檔作業,支票本可設定限用分公司功能,並可依次取號開票,系統將記錄每一張票據開票內容,並可利用報表工具設計套印支票簿報表。
- 支援開票給內部員工(費用申請)及廠商(應付帳款申請)功能。
- 提供應付票據開票、領票、兌現、退票等作業功能,並配合相關狀態列印報表。
- 提供到期應付票據提示作業,可自設N天前到期票據,統一彙集於畫面上,可追看到期票據號碼查看詳細內容。
- 應收票據及應付票據待兌現資料,將連結財務現金流量表顯示資料。
- 提供各銀行存摺對帳單及餘額表。
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